Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
25.11.2021 16:01
1. Управляющая компания: АО УК "БКС"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00071, выдана ФСФР РФ 25.06.2002
3. Название паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Глобальные доходные облигации», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 11.10.2021, N 4645
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): https://bcs.ru/am/
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 24.11.2021: 1,09
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 23.11.2021: 1,08
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,9259259
8. Стоимость чистых активов, доллары США, на 24.11.2021: 691 729,66
9. Стоимость чистых активов, доллары США, на 23.11.2021: 691 609,40
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,02
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресам: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37
Генеральный директор В.Н. Соловьев
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.
https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{841938FE-A113-4F2D-A5CB-3BC1C0E76EE5}.uif